有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。信託報酬率(およびその配分)は、信託財産の純資産総額に応じて定まり、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)およびその配分

純資産総額	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円超の部分	0.7920% (税抜0.720%)	0.350%	0.350%	0.020%
500億円超 1,000億円以下の部分	0.9075% (税抜0.825%)	0.400%	0.400%	0.025%
500億円以下の部分	1.0175% (税抜0.925%)	0.450%	0.450%

・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。