有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年9月1日至 2022年8月31日	第7期自 2022年9月1日至 2023年8月31日
営業収益
受取利息	226	234
有価証券売買等損益	△18,817,899	43,737,893
派生商品取引等損益	-	△5,674,350
営業収益合計	△18,817,673	38,063,777
営業費用
支払利息	5,344	6,203
受託者報酬	66,537	65,799
委託者報酬	2,398,766	2,371,982
その他費用	26,688	26,357
営業費用合計	2,497,335	2,470,341
営業利益又は営業損失(△)	△21,315,008	35,593,436
経常利益又は経常損失(△)	△21,315,008	35,593,436
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,315,008	35,593,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,211,143	2,203,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,408,533	65,911,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,456,527	7,260,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,456,527	7,260,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,849,461	11,917,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,849,461	11,917,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,911,734	94,644,611