剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△225,928	2,306,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,718,037	△2,615,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	536,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	536,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,606,011	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,606,011	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,971,258	6,420,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,615,774	43,890,556

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3期(自2018年7月18日至2019年1月15日)	第4期(自2019年1月16日至2019年7月16日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,330,371円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(35,302円)及び分配準備積立金(66,823,614円)より分配対象収益は95,189,287円(1口当たり0.047791円)であり、うち6,971,258円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,202,891円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(32,509円)及び分配準備積立金(81,539,937円)より分配対象収益は111,775,337円(1口当たり0.060936円)であり、うち6,420,058円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

注記表