ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,179 | 61,667 |
| コール・ローン | 9,236,187 | 8,771,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,400,223 | 1,763,165,029 |
| 未収入金 | 6,575,335 | 7,348,587 |
| 流動資産計 | 1,894,294,924 | 1,779,346,430 |
| 資産の部合計 | 1,894,294,924 | 1,779,346,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,420,058 | 6,037,711 |
| 未払受託者報酬 | 312,766 | 296,464 |
| 未払委託者報酬 | 9,279,867 | 8,796,584 |
| その他未払費用 | 89,111 | 85,474 |
| 流動負債計 | 16,101,802 | 16,227,313 |
| 未払解約金 | － | 1,011,080 |
| 負債の部合計 | 16,101,802 | 16,227,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,834,302,566 | 1,725,060,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,890,556 | 38,058,547 |
| 純資産の部合計 | 1,878,193,122 | 1,763,119,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,294,924 | 1,779,346,430 |
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