負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別

2020年1月15日
17億7934万
2020年7月15日 -11.17%
15億8067万

個別

2020年1月15日
17億7934万
2020年7月15日 -11.17%
15億8067万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況
貸借対照表
純資産合計4,381,791,3263,840,518,189
負債純資産合計4,487,149,8833,875,403,081
注記表
2020/10/15 9:00

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