剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,615	△2,908,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,890,556	38,058,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,297,657	3,115,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,297,657	3,115,785
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,037,711	5,470,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,058,547	2,995,579

2020/10/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/10/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/10/15 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5期自2019年7月17日至2020年1月15日	第6期自2020年1月16日至2020年7月15日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,261,549円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,569円)及び分配準備積立金(99,366,538円)より分配対象収益は124,658,656円(1口当たり0.072263円)であり、うち6,037,711円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,150,132円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(27,693円)及び分配準備積立金(107,903,061円)より分配対象収益は128,080,886円(1口当たり0.081952円)であり、うち5,470,050円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。

2020/10/15 9:00

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		4,005,563,122	3,550,733,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		376,228,204	289,784,197

注記表

2020/10/15 9:00