有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,768,929,302 | 2,778,409,519 | 1.0223 | 1.0258 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,428,036,758 | 2,436,416,873 | 1.0141 | 1.0176 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,989,172,343 | 1,996,143,601 | 0.9987 | 1.0022 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,878,193,122 | 1,884,613,180 | 1.0239 | 1.0274 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,763,119,117 | 1,769,156,828 | 1.0221 | 1.0256 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,984,720,478 | - | 1.0039 | - |
| 2月末日 | 1,971,223,899 | - | 1.0110 | - |
| 3月末日 | 1,934,075,115 | - | 1.0158 | - |
| 4月末日 | 1,932,040,094 | - | 1.0207 | - |
| 5月末日 | 1,891,148,026 | - | 1.0169 | - |
| 6月末日 | 1,880,890,028 | - | 1.0254 | - |
| 7月末日 | 1,864,051,614 | - | 1.0231 | - |
| 8月末日 | 1,846,828,176 | - | 1.0254 | - |
| 9月末日 | 1,805,578,098 | - | 1.0242 | - |
| 10月末日 | 1,795,113,408 | - | 1.0242 | - |
| 11月末日 | 1,779,154,505 | - | 1.0240 | - |
| 12月末日 | 1,771,679,022 | - | 1.0258 | - |
| 2020年1月末日 | 1,749,102,084 | - | 1.0215 | - |
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