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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/15 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SSE PLC	社債券	327,213,000	100.89	102.14	2.375000	6.92%
	イギリス			330,138,284	334,228,446	2021/4/1
2	ENBW	社債券	315,094,000	104.65	105.18	3.625000	6.87%
	ドイツ			329,767,927	331,422,171	2021/4/2
3	CENTRICA PLC	社債券	327,213,000	100.84	100.97	3.000000	6.85%
	イギリス			329,964,861	330,416,415	2021/4/10
4	ORANGE SA	社債券	302,975,000	107.36	108.39	4.000000	6.80%
	フランス			325,273,960	328,403,691	2021/10/1
5	STEDIN HOLDING NV	社債券	302,975,000	104.37	106.21	3.250000	6.67%
	オランダ			316,224,096	321,795,807	2021/12/1
6	ENGIE SA	社債券	290,856,000	108.62	109.53	4.750000	6.60%
	フランス			315,936,512	318,580,393	2021/7/10
7	SOLVAY FINANCE	社債券	290,856,000	108.46	108.53	5.118000	6.54%
	フランス			315,488,594	315,692,193	2021/6/2
8	ARKEMA	社債券	290,856,000	106.62	105.50	4.750000	6.36%
	フランス			310,136,844	306,853,080	2020/10/29
9	ORSTED A/S	特殊債券	290,856,000	103.40	103.16	3.000000	6.22%
	デンマーク			300,771,281	300,070,318	2020/8/10
10	BAYER AG	社債券	278,737,000	101.93	101.13	3.000000	5.84%
	ドイツ			284,136,135	281,911,814	2020/7/1
11	Credit Agricole SA	社債券	263,940,000	104.31	102.64	7.589000	5.61%
	フランス			275,323,732	270,913,294	2020/1/30
12	VOLVO TREASURY AB	社債券	254,499,000	104.00	103.42	4.200000	5.45%
	スウェーデン			264,678,960	263,228,315	2020/6/10
13	TOTAL SA	社債券	254,499,000	103.02	103.06	2.250000	5.43%
	フランス			262,207,774	262,291,759	2021/2/26
14	BARCLAYS BANK PLC	社債券	211,152,000	115.75	114.75	10.000000	5.02%
	イギリス			244,408,440	242,309,589	2021/5/21
15	LLOYDS BANK PLC	社債券	184,758,000	104.52	104.04	5.750000	3.98%
	イギリス			193,125,689	192,235,156	2020/7/9
16	NGG FINANCE PLC	社債券	133,309,000	104.38	103.46	4.250000	2.86%
	イギリス			139,154,599	137,925,490	2020/6/18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	特殊債券	6.22
		社債券	87.81
	小計		94.02
合計(対純資産総額比)			94.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

開示資料

決算