SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,251,757 | 1,227,534 |
| 親投資信託受益証券 | 303,431,017 | 375,551,740 |
| 未収入金 | 667,370 | 974,552 |
| 流動資産計 | 305,350,144 | 377,753,826 |
| 資産の部合計 | 305,350,144 | 377,753,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,392,670 | 1,242,734 |
| 未払受託者報酬 | 37,010 | 76,292 |
| 未払委託者報酬 | 333,026 | 686,564 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,588 | 9,482 |
| 流動負債計 | 1,767,296 | 2,015,075 |
| 負債の部合計 | 1,767,296 | 2,015,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,636,600 | 324,116,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,946,248 | 51,622,572 |
| （分配準備積立金） | 21,770,039 | 33,533,099 |
| 元本等合計 | 303,582,848 | 375,738,751 |
| 純資産の部合計 | 303,582,848 | 375,738,751 |
| 負債・純資産合計 | 305,350,144 | 377,753,826 |
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