SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,696 | 533,096 |
| 親投資信託受益証券 | 106,009,914 | 108,652,460 |
| 未収入金 | － | 656,612 |
| 流動資産計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
| 資産の部合計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,985 | 892,353 |
| 未払受託者報酬 | 22,759 | 24,009 |
| 未払委託者報酬 | 204,751 | 216,011 |
| その他未払費用 | 2,789 | 2,939 |
| 流動負債計 | 254,284 | 1,135,312 |
| 負債の部合計 | 254,284 | 1,135,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,868,665 | 82,004,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,194,661 | 26,702,785 |
| （分配準備積立金） | 15,424,698 | 14,094,294 |
| 元本等合計 | 106,063,326 | 108,706,856 |
| 純資産の部合計 | 106,063,326 | 108,706,856 |
| 負債・純資産合計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
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