インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,709,308 | 8,505,543 |
| 親投資信託受益証券 | 159,106,124 | 149,300,748 |
| 派生商品評価勘定 | 546,120 | － |
| 未収入金 | 550,000 | － |
| 前払金 | － | 27,300 |
| 差入委託証拠金 | 218,000 | 385,000 |
| 流動資産計 | 166,129,552 | 158,218,591 |
| 資産の部合計 | 166,129,552 | 158,218,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,280 |
| 前受金 | 495,000 | － |
| 未払金 | － | 46,820 |
| 未払解約金 | 58,708 | 1,383,800 |
| 未払受託者報酬 | 33,501 | 35,566 |
| 未払委託者報酬 | 385,959 | 409,719 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 150,821 | 80,857 |
| 流動負債計 | 1,123,997 | 1,974,047 |
| 負債の部合計 | 1,123,997 | 1,974,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,716,308 | 132,223,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,289,247 | 24,021,134 |
| （分配準備積立金） | 8,884,914 | 7,185,978 |
| 元本等合計 | 165,005,555 | 156,244,544 |
| 純資産の部合計 | 165,005,555 | 156,244,544 |
| 負債・純資産合計 | 166,129,552 | 158,218,591 |
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