剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年6月20日至平成29年9月5日
分配金		※1598,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,207,409

2017/11/28 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/28 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年6月20日至 平成29年9月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額1,805,793円が、経費控除後の配当等収益1,586,103円を超過しているため、純資産額の元本超過額1,805,793円(1万口当たり90.53円)を分配対象額として、うち598,384円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/28 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,310,141,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,811,456

2017/11/28 9:05