ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)で絞込み

個別

2018年9月5日: 1億9463万
2019年3月5日 +0.4%: 1億9541万

個別

2018年9月5日: 1億9463万
2019年3月5日 +0.4%: 1億9541万

個別

2018年9月5日: 9811万
2019年3月5日 +0.63%: 9873万

個別

2018年9月5日: 9811万
2019年3月5日 +0.63%: 9873万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,097

(2)中間損益計算書

2019/05/29 9:03

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,907,072	4,983,505

(2)損益及び剰余金計算書

2019/05/29 9:03

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