有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月5日) | 200,668,864 | 201,267,248 | 1.0061 | 1.0091 |
| 2017年9月末日 | 199,764,836 | - | 1.0015 | - |
| 10月末日 | 200,776,476 | - | 1.0066 | - |
| 11月末日 | 200,475,166 | - | 1.0051 | - |
| 12月末日 | 199,937,149 | - | 1.0024 | - |
| 2018年1月末日 | 197,571,347 | - | 0.9905 | - |
| 2月末日 | 195,719,300 | - | 0.9812 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 194,888,419 | 195,885,726 | 0.9771 | 0.9821 |
| 3月末日 | 194,582,887 | - | 0.9755 | - |
| 4月末日 | 191,992,945 | - | 0.9626 | - |
| 5月末日 | 193,342,429 | - | 0.9693 | - |
| 6月末日 | 192,867,190 | - | 0.9669 | - |
| 7月末日 | 192,523,799 | - | 0.9652 | - |
| 8月末日 | 194,305,221 | - | 0.9741 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月5日) | 193,752,726 | 194,151,648 | 0.9714 | 0.9734 |
| 9月末日 | 192,990,642 | - | 0.9676 | - |
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