有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月5日) | 200,668,864 | 201,267,248 | 1.0061 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 194,888,419 | 195,885,726 | 0.9771 | 0.9821 |
| 第3計算期間末 (2018年9月5日) | 193,752,726 | 194,151,648 | 0.9714 | 0.9734 |
| 第4計算期間末 (2019年3月5日) | 194,943,823 | 194,943,823 | 0.9774 | 0.9774 |
| 2019年3月末日 | 198,610,455 | - | 0.9957 | - |
| 4月末日 | 198,736,090 | - | 0.9964 | - |
| 5月末日 | 201,168,744 | - | 1.0086 | - |
| 6月末日 | 204,040,311 | - | 1.0230 | - |
| 7月末日 | 204,290,254 | - | 1.0242 | - |
| 8月末日 | 208,097,176 | - | 1.0433 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月5日) | 208,258,107 | 208,756,760 | 1.0441 | 1.0466 |
| 9月末日 | 206,500,108 | - | 1.0353 | - |
| 10月末日 | 206,828,893 | - | 1.0369 | - |
| 11月末日 | 207,838,521 | - | 1.0420 | - |
| 12月末日 | 208,365,620 | - | 1.0446 | - |
| 2020年1月末日 | 211,332,164 | - | 1.0595 | - |
| 2月末日 | 212,799,972 | - | 1.0669 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月5日) | 214,707,684 | 215,006,876 | 1.0764 | 1.0779 |
| 3月末日 | 198,842,729 | - | 0.9969 | - |
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