米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月21日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,093 | 137,116 |
| コール・ローン | 947,085 | 1,391,537 |
| 親投資信託受益証券 | 17,673,608 | 19,535,175 |
| 派生商品評価勘定 | － | 142,756 |
| 流動資産計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
| 資産の部合計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,433 | － |
| 未払収益分配金 | 300,019 | 378,332 |
| 未払解約金 | － | 250 |
| 未払受託者報酬 | 6,653 | 5,296 |
| 未払委託者報酬 | 119,650 | 95,118 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,540 | 1,195 |
| 流動負債計 | 514,296 | 480,192 |
| 負債の部合計 | 514,296 | 480,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,078,460 | 21,018,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,896,970 | -292,107 |
| （分配準備積立金） | 14,716 | 33,076 |
| 元本等合計 | 18,181,490 | 20,726,392 |
| 純資産の部合計 | 18,181,490 | 20,726,392 |
| 負債・純資産合計 | 18,695,786 | 21,206,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
