有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

【提出】
2021/08/18 9:12
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

期間分配金
(1口当たり)
第1期計算期間2017年 6月28日～2017年11月21日0.0350円
第2期計算期間2017年11月22日～2018年 5月21日0.0080円
第3期計算期間2018年 5月22日～2018年11月21日0.0130円
第4期計算期間2018年11月22日～2019年 5月21日0.0150円
第5期計算期間2019年 5月22日～2019年11月21日0.0170円
第6期計算期間2019年11月22日～2020年 5月21日0.0130円
第7期計算期間2020年 5月22日～2020年11月24日0.0180円
第8期計算期間2020年11月25日～2021年 5月21日0.2470円


米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

期間分配金
(1口当たり)
第1期計算期間2017年 6月28日～2017年11月21日0.0480円
第2期計算期間2017年11月22日～2018年 5月21日0.0110円
第3期計算期間2018年 5月22日～2018年11月21日0.0130円
第4期計算期間2018年11月22日～2019年 5月21日0.0150円
第5期計算期間2019年 5月22日～2019年11月21日0.0260円
第6期計算期間2019年11月22日～2020年 5月21日0.0140円
第7期計算期間2020年 5月22日～2020年11月24日0.0180円
第8期計算期間2020年11月25日～2021年 5月21日0.2520円

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