グローイング・フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,186,450 |
| 金銭信託 | － | 423,016,371 |
| コール・ローン | 1,064,945,150 | － |
| 投資証券 | 20,036,544,596 | 11,247,179,055 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 2,189,336 |
| 未収入金 | 199,198,260 | 68,732,280 |
| 流動資産計 | 21,300,697,998 | 11,751,303,492 |
| 資産の部合計 | 21,300,697,998 | 11,751,303,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 321,383,433 | 118,140,404 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,215 | 2,369,947 |
| 未払委託者報酬 | 167,825,862 | 86,179,884 |
| 未払利息 | 3,063 | － |
| その他未払費用 | 1,192,730 | 622,025 |
| 流動負債計 | 495,020,303 | 207,312,260 |
| 負債の部合計 | 495,020,303 | 207,312,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,687,657,090 | 13,389,055,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,020,605 | -1,845,064,509 |
| 元本等合計 | 20,805,677,695 | 11,543,991,232 |
| 純資産の部合計 | 20,805,677,695 | 11,543,991,232 |
| 負債・純資産合計 | 21,300,697,998 | 11,751,303,492 |
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