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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

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【提出】: 2021/09/21 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
グローイング・フロンティア株式ファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	367,000.00	40,196,306	40,181,765	△1.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

開示資料

決算

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