有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1097%*(税抜き1.0275%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 *消費税率が10%となった場合は年1.13025%となります。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.3000%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.7000%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.0275%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	年0.95%程度※
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年2.0597%*(税抜き1.9775%)程度※ *消費税率が10%となった場合は年2.08025%となります。

※投資対象とする投資信託の運用管理費用には、上記の率に加えて、別途、管理事務代行者報酬および保管者報酬がかかります。そのため、実質的な負担はこれらの報酬を加えたものとなります。なお、これらの報酬は、資産規模等によって変動します。このため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。詳しくは、前掲「2 投資方針」の[参考情報:投資対象とする投資信託証券の概要]をご参照ください。