半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 201,615,100 |
| コール・ローン | 748,838,467 |
| 投資証券 | 32,824,499,118 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 未収入金 | 217,526,100 |
| 流動資産合計 | 33,992,488,781 |
| 資産合計 | 33,992,488,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 95,619 |
| 未払解約金 | 409,515,373 |
| 未払受託者報酬 | 3,947,054 |
| 未払委託者報酬 | 143,529,205 |
| 未払利息 | 1,230 |
| その他未払費用 | 1,018,027 |
| 流動負債合計 | 558,106,508 |
| 負債合計 | 558,106,508 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,272,085,902 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,162,296,371 |
| 元本等合計 | 33,434,382,273 |
| 純資産合計 | 33,434,382,273 |
| 負債純資産合計 | 33,992,488,781 |
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