BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月14日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月15日至 2021年1月14日	自 2021年1月15日至 2022年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	112,414,383	89,541,770
有価証券売買等損益	815,971,866	114,357,435
派生商品取引等損益	1,242,321,686	-131,708,762
その他収益	4,540	2,157
営業収益合計	2,170,712,475	72,192,600
営業費用
受託者報酬	3,073,456	2,989,631
委託者報酬	138,305,477	134,533,446
その他費用	2,250,457	2,058,876
営業費用合計	143,629,390	139,581,953
営業利益又は営業損失（△）	2,027,083,085	-67,389,353
経常利益又は経常損失（△）	2,027,083,085	-67,389,353
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,027,083,085	-67,389,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	550,623,147	144,982,530
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,159,899,864	582,262,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,774,471	631,572,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,343	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,197,128	631,572,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	497,529,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	497,529,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	483,849,423	499,307,680