BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,072,270 | 269,184,285 |
| 株式 | 3,598,609,600 | 2,028,964,580 |
| 投資信託受益証券 | 312,242,250 | 89,491,980 |
| 派生商品評価勘定 | 63,855,000 | 105,867,000 |
| 未収入金 | 7,889,521 | 32,994,427 |
| 未収配当金 | 7,717,650 | 3,627,350 |
| 流動資産計 | 4,188,386,291 | 2,530,129,622 |
| 資産の部合計 | 4,188,386,291 | 2,530,129,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 45,045,000 | 84,267,000 |
| 未払金 | 9,416,238 | 27,147,020 |
| 未払解約金 | 35,730,724 | 7,635,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,784 | 562,632 |
| 未払委託者報酬 | 45,800,384 | 25,318,236 |
| その他未払費用 | 707,368 | 686,783 |
| 流動負債計 | 137,717,498 | 145,617,483 |
| 負債の部合計 | 137,717,498 | 145,617,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,694,670 | 2,668,737,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,974,123 | -284,225,435 |
| （分配準備積立金） | 5,900,884 | 4,227,287 |
| 元本等合計 | 4,050,668,793 | 2,384,512,139 |
| 純資産の部合計 | 4,050,668,793 | 2,384,512,139 |
| 負債・純資産合計 | 4,188,386,291 | 2,530,129,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
