有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自 2018年1月16日至 2019年1月15日)	第3期 (自 2019年1月16日至 2020年1月14日)
営業収益
受取配当金	355,107,271	236,581,667
有価証券売買等損益	△5,152,413,324	1,064,847,888
派生商品取引等損益	905,975,577	△1,780,437,618
その他収益	23,885	14,159
営業収益合計	△3,891,306,591	△478,993,904
営業費用
受託者報酬	11,812,940	5,886,070
委託者報酬	531,582,320	264,872,637
その他費用	5,098,409	3,070,778
営業費用合計	548,493,669	273,829,485
営業利益又は営業損失(△)	△4,439,800,260	△752,823,389
経常利益又は経常損失(△)	△4,439,800,260	△752,823,389
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,439,800,260	△752,823,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,502,670,448	△374,791,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,255,260,702	632,833,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,081,246,522	107,975,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,081,246,522	107,975,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,059,098,633	378,261,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,059,098,633	378,261,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	707,445,659	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	632,833,120	△15,485,122