eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,955,578 | 1,756,573 |
| 親投資信託受益証券 | 666,347,213 | 654,761,925 |
| 未収入金 | － | 36,000 |
| 流動資産計 | 668,302,791 | 656,554,498 |
| 資産の部合計 | 668,302,791 | 656,554,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 611,342 | 322,769 |
| 未払受託者報酬 | 158,643 | 174,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,424 | 1,221,306 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,175 | 9,014 |
| 流動負債計 | 1,888,586 | 1,727,567 |
| 負債の部合計 | 1,888,586 | 1,727,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,844,907 | 546,511,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,569,298 | 108,315,437 |
| （分配準備積立金） | 95,366,294 | 79,956,239 |
| 元本等合計 | 666,414,205 | 654,826,931 |
| 純資産の部合計 | 666,414,205 | 654,826,931 |
| 負債・純資産合計 | 668,302,791 | 656,554,498 |
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