eMAXIS JPX日経中小型インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,262,231 | 2,066,281 |
| 親投資信託受益証券 | 666,307,246 | 641,166,146 |
| 未収入金 | － | 16,550 |
| 流動資産計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
| 資産の部合計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 797,000 | 613,109 |
| 未払受託者報酬 | 173,640 | 174,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,422 | 1,222,183 |
| その他未払費用 | 8,969 | 9,015 |
| 流動負債計 | 2,195,031 | 2,018,915 |
| 負債の部合計 | 2,195,031 | 2,018,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,421,105 | 508,619,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,953,341 | 132,610,873 |
| （分配準備積立金） | 58,448,307 | 84,714,360 |
| 元本等合計 | 666,374,446 | 641,230,062 |
| 純資産の部合計 | 666,374,446 | 641,230,062 |
| 負債・純資産合計 | 668,569,477 | 643,248,977 |
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