有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年1月26日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 661,941,684 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,543,954 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,397,730 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 536,492,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310 ( 1万口当たり 12,310 | ) |
<参考>「JPX日経中小型インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 667,552,479 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,196,872 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,355,607 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 535,183,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2339 ( 1万口当たり 12,339 | ) |
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