有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| シンガポールドル | 投資信託受益証券 | NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA-ETF | 45,692,000 | 37,467,440.00 | |
| シンガポールドル小計 | 45,692,000 | 37,467,440.00 | |||
| (4,132,283,957) | |||||
| 合計 | 4,132,283,957 | ||||
| (4,132,283,957) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| シンガポールドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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