有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.11%(税抜0.1%)以内
実質的負担	0.66%(税抜0.65%)程度*

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.11%(税抜0.1%)以内の率を乗じて得た額とします。
・受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、0.66%(税抜0.65%)程度*となります。
*「シンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券」に投資した場合は上記の当ファンドの信託報酬に加えて、別途、純資産総額に対し年率0.55%程度がかかります。
※投資対象とする上場投資信託証券の組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.1%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	受託会社
0.10%	0.07%	0.03%

委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。