剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,460,696	△139,717,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,196,664,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	681,018,763	1,376,678,319
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	681,018,763	1,376,678,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,814,526	496,650,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,814,526	496,650,100
分配金	1,940,663,949	921,913,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,196,664,828	1,154,424,244

2018/08/10 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/10 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月10日現在)	(平成30年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,391,120,297	24,572,343,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,977,846,795	33,626,274,770

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:38