GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,154,479,342 | 18,134,523,537 |
| 未収入金 | 100,724,389 | 41,304,091 |
| 流動資産計 | 26,255,203,731 | 18,175,827,628 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 280,460,885 | 179,923,280 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,724,389 | 41,304,091 |
| 未払受託者報酬 | 7,413,078 | 5,713,990 |
| 未払委託者報酬 | 170,500,794 | 131,421,764 |
| その他未払費用 | 1,822,624 | 1,483,435 |
| 流動負債計 | 280,460,885 | 179,923,280 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 25,974,742,846 | 17,995,904,348 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,921,920,657 | 22,004,174,706 |
| 元本等合計 | 25,974,742,846 | 17,995,904,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -947,177,811 | -4,008,270,358 |
| （分配準備積立金） | 824,900,142 | 790,445,418 |
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