GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,032,530,210 | 11,135,431,067 |
| 未収入金 | 23,531,113 | 36,712,608 |
| 流動資産計 | 11,056,061,323 | 11,172,143,675 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 349,493,581 | 570,388,010 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,723,272 | 462,517,678 |
| 未払解約金 | 23,531,113 | 36,712,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,141 | 2,914,015 |
| 未払委託者報酬 | 70,912,187 | 67,022,243 |
| その他未払費用 | 1,243,868 | 1,221,466 |
| 流動負債計 | 349,493,581 | 570,388,010 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,706,567,742 | 10,601,755,665 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,446,803,006 | 9,840,801,660 |
| 元本等合計 | 10,706,567,742 | 10,601,755,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,764,736 | 760,954,005 |
| （分配準備積立金） | 15,319 | 513,182,433 |
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