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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2018年11月13日至 2019年5月10日	第5期自 2019年5月11日至 2019年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,668,919,276	2,393,920,751
営業収益合計	△2,668,919,276	2,393,920,751
営業費用
受託者報酬	8,555,546	7,413,078
委託者報酬	196,777,572	170,500,794
その他費用	3,257,678	1,822,624
営業費用合計	208,590,796	179,736,496
営業利益又は営業損失(△)	△2,877,510,072	2,214,184,255
経常利益又は経常損失(△)	△2,877,510,072	2,214,184,255
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,877,510,072	2,214,184,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△321,997,677	78,936,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,327,270,064	△3,774,239,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,676,089	697,410,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,676,089	697,410,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,133,033	5,596,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,133,033	5,596,541
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,774,239,403	△947,177,811

開示資料

決算

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