野村ブル・ベアセレクト7の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月31日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 440,966,325 | 283,766,743 |
| 派生商品評価勘定 | 104,558,222 | 57,919,990 |
| 現先取引勘定 | 1,000,000,000 | 910,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 523,384,017 | 736,031,878 |
| 流動資産計 | 2,068,908,564 | 1,987,718,611 |
| 資産の部合計 | 2,068,908,564 | 1,987,718,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,830,962 |
| 未払解約金 | 74,449,870 | 5,168,126 |
| 未払受託者報酬 | 576,025 | 536,385 |
| 未払委託者報酬 | 11,520,456 | 10,727,667 |
| 未払利息 | 902 | 365 |
| その他未払費用 | 34,502 | 32,123 |
| 流動負債計 | 86,581,755 | 22,295,628 |
| 負債の部合計 | 86,581,755 | 22,295,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,630,000 | 1,195,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,696,809 | 770,072,983 |
| （分配準備積立金） | 162,915,116 | 13,986,956 |
| 元本等合計 | 1,982,326,809 | 1,965,422,983 |
| 純資産の部合計 | 1,982,326,809 | 1,965,422,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,908,564 | 1,987,718,611 |
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