- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月23日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 462,186,227 |
| 現先取引勘定 | 1,561,960,920 |
| 差入委託証拠金 | 978,230,148 |
| 流動資産合計 | 3,002,377,295 |
| 資産合計 | 3,002,377,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 247,739,042 |
| 未払受託者報酬 | 684,671 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,435 |
| 未払利息 | 937 |
| その他未払費用 | 41,016 |
| 流動負債合計 | 262,159,101 |
| 負債合計 | 262,159,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,212,450,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,768,194 |
| 元本等合計 | 2,740,218,194 |
| 純資産合計 | 2,740,218,194 |
| 負債純資産合計 | 3,002,377,295 |
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