- 有報資料
- 48項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月6日-平成31年1月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2018年 7月 5日現在) | 第2期中間計算期間末 (2019年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,186,227 | 441,879,282 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,550,906 |
| 現先取引勘定 | 1,561,960,920 | 1,230,427,400 |
| 未収入金 | - | 2,097,484 |
| 差入委託証拠金 | 978,230,148 | 856,562,000 |
| 流動資産合計 | 3,002,377,295 | 2,558,517,072 |
| 資産合計 | 3,002,377,295 | 2,558,517,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,739,042 | 173,771,315 |
| 未払解約金 | - | 14,540,301 |
| 未払受託者報酬 | 684,671 | 638,373 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,435 | 12,767,410 |
| 未払利息 | 937 | 918 |
| その他未払費用 | 41,016 | 38,247 |
| 流動負債合計 | 262,159,101 | 201,756,564 |
| 負債合計 | 262,159,101 | 201,756,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,450,000 | 2,217,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 527,768,194 | 138,970,508 |
| 元本等合計 | 2,740,218,194 | 2,356,760,508 |
| 純資産合計 | 2,740,218,194 | 2,356,760,508 |
| 負債純資産合計 | 3,002,377,295 | 2,558,517,072 |
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