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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月29日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/08/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 (2018年 6月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,783,236,123
派生商品評価勘定	923,038,658
現先取引勘定	12,924,005,200
差入委託証拠金	7,865,323,500
流動資産合計	27,495,603,481
資産合計	27,495,603,481
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,122
未払解約金	994,517,408
未払受託者報酬	4,710,017
未払委託者報酬	115,395,239
未払利息	12,346
その他未払費用	353,200
流動負債合計	1,115,001,332
負債合計	1,115,001,332
純資産の部
元本等
元本	19,654,500,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,726,102,149
(分配準備積立金)	1,886,514,594
元本等合計	26,380,602,149
純資産合計	26,380,602,149
負債純資産合計	27,495,603,481

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月29日-平成30年6月11日)

開示資料

決算

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