有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	72,861,156	315,729,247
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	512,308,015	640,026,403
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	46,208,736	109,061,858
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	58,151,930	455,160,971
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	44,898,926	85,761,438
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	482,502,659	568,098,630
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	47,305,280	72,883,244
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	64,820,223	146,500,186
親投資信託受益証券 合計		1,329,056,925	2,393,221,977
合計			2,393,221,977

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。