有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.6372%～年率0.8964%*1(税抜0.59%～税抜0.83%)
*1 消費税率が10%になった場合は、年率0.649%～年率0.913%となります。
[ターゲット・イヤー2045]

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第8計算期まで	0.40%	0.40%	0.03%
年率0.8964%*2 (税抜0.83%)
第9計算期から第18計算期まで	0.36%	0.36%	0.03%
年率0.8100%*3 (税抜0.75%)
第19計算期から第28計算期まで	0.32%	0.32%	0.03%
年率0.7236%*4 (税抜0.67%)
第29計算期から第43計算期まで	0.28%	0.28%	0.03%
年率0.6372%*5 (税抜0.59%)

[ターゲット・イヤー2055]

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第18計算期まで	0.40%	0.40%	0.03%
年率0.8964%*2 (税抜0.83%)
第19計算期から第28計算期まで	0.36%	0.36%	0.03%
年率0.8100%*3 (税抜0.75%)
第29計算期から第38計算期まで	0.32%	0.32%	0.03%
年率0.7236%*4 (税抜0.67%)
第39計算期から第53計算期まで	0.28%	0.28%	0.03%
年率0.6372%*5 (税抜0.59%)

※ 消費税率が10%になった場合は、以下のとおりとなります。
*2 年率0.913%
*3 年率0.825%
*4 年率0.737%
*5 年率0.649%

支払先	主な役務
委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。