SMBC・アムンディプロテクト&スイッチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,206,559,740 |
| 金銭信託 | 1,549,830,613 |
| コール・ローン | 70,068,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 9,218,898,281 |
| 投資証券 | 125,869,221,302 |
| 派生商品評価勘定 | 1,492,003,339 |
| 未収配当金 | 56,910,709 |
| 差入委託証拠金 | 1,807,227,850 |
| 流動資産計 | 212,268,651,834 |
| 資産の部合計 | 212,268,651,834 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,407,260,812 |
| 未払金 | 948,766,276 |
| 未払解約金 | 229,551,216 |
| 未払受託者報酬 | 21,758,359 |
| 未払委託者報酬 | 797,806,545 |
| 未払利息 | 324,616 |
| その他未払費用 | 149,241,900 |
| 流動負債計 | 4,554,709,724 |
| 負債の部合計 | 4,554,709,724 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,718,605,741 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,995,336,369 |
| 元本等合計 | 207,713,942,110 |
| 純資産の部合計 | 207,713,942,110 |
| 負債・純資産合計 | 212,268,651,834 |
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