SMBC・アムンディプロテクト&スイッチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,792,381,563 | 3,267,501,185 |
| 金銭信託 | 681,096 | 30,895,427 |
| コール・ローン | 71,396,102,763 | 54,137,449,014 |
| 投資信託受益証券 | 8,639,973,359 | 7,915,424,285 |
| 投資証券 | 93,858,063,849 | 101,778,498,325 |
| コール・オプション（買） | 138,453,051 | 277,061,124 |
| 派生商品評価勘定 | 381,063,016 | 72,242,002 |
| 未収入金 | 759,884,794 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,153,396,519 | 3,824,683,383 |
| 流動資産計 | 186,120,000,010 | 171,303,754,745 |
| 資産の部合計 | 186,120,000,010 | 171,303,754,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 18,347,689 | 101,925,582 |
| 派生商品評価勘定 | 419,717,925 | 727,907,301 |
| 未払解約金 | 955,169,823 | 721,197,624 |
| 未払受託者報酬 | 31,234,658 | 28,796,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,270,658 | 1,055,853,994 |
| 未払利息 | 207,342 | 305,542 |
| その他未払費用 | 216,021,894 | 196,267,597 |
| 流動負債計 | 2,785,969,989 | 2,832,253,662 |
| 負債の部合計 | 2,785,969,989 | 2,832,253,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,857,749,722 | 2,870,572,744 |
| （分配準備積立金） | 1,696,679,276 | 1,515,887,113 |
| 元本 | 181,476,280,299 | 165,600,928,339 |
| 元本等合計 | 183,334,030,021 | 168,471,501,083 |
| 純資産の部合計 | 183,334,030,021 | 168,471,501,083 |
| 負債・純資産合計 | 186,120,000,010 | 171,303,754,745 |
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