- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該中間計算期間末基準価額-当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期中間計算期間については「当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1期中間計算期間 | 自 平成29年 7月28日 至 平成30年 1月27日 | 1.0 |
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該中間計算期間末基準価額-当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期中間計算期間については「当該中間計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。