有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数/額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	AMUNDI ETF GOVIES 0-6M EUR INV GRD UCITS	730,582	14,538.10	10,621,278,265	14,533.76	10,618,104,215	―	―	9.93
2	日本	国債証券	第917回国庫短期証券	10,000,000,000	100.01	10,001,750,000	100.01	10,001,250,000	0	2020/09/23	9.36
3	日本	国債証券	第912回国庫短期証券	10,000,000,000	100.01	10,001,630,000	100.00	10,000,950,000	0	2020/09/07	9.36
4	日本	国債証券	第911回国庫短期証券	9,000,000,000	100.01	9,001,152,000	100.00	9,000,585,000	0	2020/08/31	8.42
5	日本	国債証券	第914回国庫短期証券	5,000,000,000	100.02	5,001,010,000	100.01	5,000,575,000	0	2020/09/14	4.68
6	日本	国債証券	第907回国庫短期証券	5,000,000,000	100.00	5,000,455,000	100.00	5,000,160,000	0	2020/08/17	4.67
7	フランス	投資証券	AMUNDI ETF US TREASURY 7-10	127,000	31,913.26	4,052,984,180	32,042.85	4,069,441,975	―	―	3.80
8	日本	国債証券	第909回国庫短期証券	2,100,000,000	100.01	2,100,231,000	100.00	2,100,100,800	0	2020/08/24	1.96
9	アメリカ	社債券	TOYOTA 1 09/10/21	12,000,000	12,547.88	1,505,746,552	12,568.16	1,508,179,500	1	2021/09/10	1.41
10	アイルランド	社債券	SCMNVX 1.875 09/08/2021	11,000,000	12,703.78	1,397,415,818	12,678.63	1,394,650,202	1.875	2021/09/08	1.30
11	フランス	社債券	BFCM 0.125 08/30/21	10,800,000	12,438.72	1,343,382,029	12,465.13	1,346,234,536	0.125	2021/08/30	1.25
12	オランダ	社債券	SIEGR 0 09/05/21	10,828,000	12,415.06	1,344,303,640	12,421.68	1,345,020,495	0	2021/09/05	1.25
13	イギリス	社債券	GSK 0 09/23/2021	10,000,000	12,437.11	1,243,711,845	12,421.68	1,242,168,910	0	2021/09/23	1.16
14	イギリス	社債券	BPLN 2.177 09/28/2021	9,000,000	12,765.32	1,148,879,008	12,727.04	1,145,434,401	2.177	2021/09/28	1.07
15	アメリカ	社債券	IBM 0.5 09/07/2021	7,000,000	12,510.19	875,713,565	12,494.92	874,644,806	0.5	2021/09/07	0.81
16	アメリカ	社債券	C 3.4 07/23/2021	7,000,000	10,766.89	753,682,748	10,751.62	752,613,736	3.4	2021/07/23	0.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	38.47
外国	社債券	8.99
	投資証券	13.74
合計		61.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。