有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2204%(税抜1.13%)以内を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。

[信託報酬の配分]		(年率)
支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.45%(税抜)以内	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.65%(税抜)以内	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%(税抜)以内	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

ただし、基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、その後の信託報酬はありません。
委託会社の報酬には、アムンディ アセットマネジメントへの投資顧問報酬(投資信託財産の純資産総額に年率0.45%以内を乗じて得た金額)が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
③ 保証料は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.22%を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上され、クレディ・アグリコル・エス・エー(保証銀行)に対して、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払います。

信託報酬と保証料の合計は、純資産総額に対して年率1.4404%(税込)以内※となります。 ※ファンドの信託報酬年率1.2204%(税込)以内に保証料年率0.22%を加算しております。ただし、基準価額がプロテクトラインまで下落し繰上償還が決定した場合は、保証料年率0.22%のみとなります。

◆前記の信託報酬および保証料等は、本書作成日現在のものです。