- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成29年 7月28日 至 平成30年 7月11日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,264,170,966 |
| 受取利息 | 1,892,620 |
| 有価証券売買等損益 | △231,695,038 |
| 派生商品取引等損益 | 42,632,057 |
| 為替差損益 | △979,352,460 |
| その他収益 | 7,386,861 |
| 営業収益合計 | 105,035,006 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 43,231,905 |
| 受託者報酬 | 55,237,620 |
| 委託者報酬 | 2,025,379,251 |
| 保証料 | 375,070,133 |
| その他費用 | 36,419,848 |
| 営業費用合計 | 2,535,338,757 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,430,303,751 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,430,303,751 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,430,303,751 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △96,979,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,526,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,526,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,448,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,448,217 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,020,245,945 |
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