カレラ米国小型株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,285,911 | 9,432,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,080,657 | 971,630,555 |
| 流動資産計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
| 資産の部合計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,371,650 | － |
| 未払解約金 | 2,007,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,315 | 133,567 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,918 | 3,694,070 |
| その他未払費用 | 134,299 | 125,604 |
| 流動負債計 | 16,792,314 | 3,953,241 |
| 負債の部合計 | 16,792,314 | 3,953,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,165,012 | 1,051,579,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,409,242 | -74,469,309 |
| （分配準備積立金） | 177,161,382 | 145,041,009 |
| 元本等合計 | 1,213,574,254 | 977,109,863 |
| 純資産の部合計 | 1,213,574,254 | 977,109,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,366,568 | 981,063,104 |
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