カレラ米国小型株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,309,146 | 19,496,993 |
| 親投資信託受益証券 | 970,909,150 | 853,179,859 |
| 流動資産計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
| 資産の部合計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,971,093 | 8,096,154 |
| 未払解約金 | 109,342 | 1,270,202 |
| 未払受託者報酬 | 125,843 | 106,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,480,780 | 2,953,810 |
| その他未払費用 | 122,135 | 111,446 |
| 流動負債計 | 12,809,193 | 12,538,403 |
| 負債の部合計 | 12,809,193 | 12,538,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,109,354 | 809,615,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,299,749 | 50,523,035 |
| （分配準備積立金） | 103,370,135 | 85,060,866 |
| 元本等合計 | 1,002,409,103 | 860,138,449 |
| 純資産の部合計 | 1,002,409,103 | 860,138,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,218,296 | 872,676,852 |
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