カレラ米国小型株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,437,292 | 16,297,610 |
| 親投資信託受益証券 | 681,383,918 | 781,732,361 |
| 流動資産計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
| 資産の部合計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,337,093 |
| 未払解約金 | 138,488 | 1,772 |
| 未払受託者報酬 | 94,252 | 95,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,979 | 2,650,151 |
| その他未払費用 | 106,246 | 106,660 |
| 流動負債計 | 2,945,965 | 11,191,491 |
| 負債の部合計 | 2,945,965 | 11,191,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,546,116 | 416,854,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,329,129 | 369,983,823 |
| （分配準備積立金） | 273,657,953 | 299,681,980 |
| 元本等合計 | 699,875,245 | 786,838,480 |
| 純資産の部合計 | 699,875,245 | 786,838,480 |
| 負債・純資産合計 | 702,821,210 | 798,029,971 |
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