- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/16-2023/01/16)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1特定期間末 (平成29年7月28日～ 平成30年1月15日) | 1,084,253,972 | 14,448,618 | 1,069,805,354 |
| 第2特定期間末 (平成30年1月16日～ 平成30年7月17日) | 11,285,726 | 43,926,068 | 1,037,165,012 |
| 第3特定期間末 (平成30年7月18日～ 平成31年1月15日) | 87,194,399 | 72,780,239 | 1,051,579,172 |
| 第4特定期間末 (平成31年1月16日～ 令和1年7月16日) | 27,964,714 | 182,434,532 | 897,109,354 |
| 第5特定期間末 (令和1年7月17日～ 令和2年1月15日) | 7,741,131 | 95,235,071 | 809,615,414 |
| 第6特定期間末 (令和2年1月16日～ 令和2年7月15日) | 27,853,066 | 81,977,301 | 755,491,179 |
| 第7特定期間末 (令和2年7月16日～ 令和3年1月15日) | 68,865,651 | 161,652,937 | 662,703,893 |
| 第8特定期間末 (令和3年1月16日～ 令和3年7月15日) | 39,892,190 | 152,986,386 | 549,609,697 |
| 第9特定期間末 (令和3年7月16日～ 令和4年1月17日) | 30,196,376 | 59,918,389 | 519,887,684 |
| 第10特定期間末 (令和4年1月18日～ 令和4年7月15日) | 12,143,271 | 55,994,738 | 476,036,217 |
| 第11特定期間末 (令和4年7月16日～ 令和5年1月16日) | 11,981,765 | 68,471,866 | 419,546,116 |
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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