有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成31年1月16日至令和1年7月16日	当特定期間自令和1年7月17日至令和2年1月15日
営業収益
有価証券売買等損益	216,178,595	△35,729,291
営業収益合計	216,178,595	△35,729,291
営業費用
受託者報酬	256,623	217,921
委託者報酬	7,098,022	6,027,508
その他費用	1,252,304	1,278,381
営業費用合計	8,606,949	7,523,810
営業利益又は営業損失(△)	207,571,646	△43,253,101
経常利益又は経常損失(△)	207,571,646	△43,253,101
当期純利益又は当期純損失(△)	207,571,646	△43,253,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,256,632	△2,669,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,469,309	105,299,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,665,679	1,752,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,941,586	1,569,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,724,093	182,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,002,773	7,848,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,002,773	7,788,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,195
分配金	18,208,862	8,096,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,299,749	50,523,035